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    貨幣市場日報:10月16日

    新華財經|2023年10月16日
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    人民銀行公開市場本周有6660億元逆回購到期和5000億元MLF到期。 其中,周一到周五逆回購到期規模分別為2400億元、670億元、1020億元、1620億元和950億元,均為7天期;周二還將有5000億元一年期MLF到期。

    新華財經北京10月16日電?(談瑞)人民銀行16日進行1060億元7天期逆回購操作,中標利率為1.80%,與此前持平。當日有2400億元逆回購和500億元國庫現金定存到期。

    人民銀行公開市場本周有6660億元逆回購到期和5000億元MLF到期。 其中,周一到周五逆回購到期規模分別為2400億元、670億元、1020億元、1620億元和950億元,均為7天期;周二還將有5000億元一年期MLF到期。

    上海銀行間同業拆放利率(Shibor)7天、14天品種小幅回落,整體波幅不大。具體看,隔夜Shibor跌1.90BP,報1.7220%;7天Shibor跌10.00BP,報1.7930%;14天Shibor跌11.20BP,報1.8820%。

    上海銀行間同業拆放利率(10月16日)

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    來源:全國銀行間同業拆借中心

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    銀行間質押式回購市場方面,短期資金利率整體下行。具體看,DR001、R001加權平均利率分別下行1.9BP、0.6BP,報1.7164%、1.8081%,成交額分別減少690億元、增加124億元;DR007、R007加權平均利率分別下行7.5BP、0.3BP,報1.8087%、2.036%,成交額分別增加145億元、1540億元;DR014、R014加權平均利率分別下行9.6BP、4.9BP,報1.9001%、2.104%,成交額分別增加82億元、38億元。

    貨幣市場利率(10月16日)

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    來源:全國銀行間同業拆借中心

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    據上海國際貨幣經紀公司交易員消息,16日資金面整體均衡,早盤大行股份制有部分融出。隔夜押利率加權至+10bps融出,隔夜押存單信用在+20-30bps成交。7天押利率成交位于1.90%-2.00%,押存單信用成交在1.90%-2.05%。14D押存單信用在2.15%-2.20%附近融出。午后資金面略為轉松隔夜押利率1.70%~1.80%位置成交,隔夜押存單信用在1.85%-1.90%位置成交。

    同業存單方面,上海國際貨幣經紀公司交易員表示,截至下午5點30分,16日共有136只同業存單發行,實際發行量2191億元。

    一級存單方面,除1M以外均為工作日到期,全天1M、3M、6M期限交投較活躍。二級存單交易方面,各期限成交收益率較周五收盤整體上行,1M上行約在2.16%,3M上行約2bp至2.395%,6M上行約3bp至2.48%,9M上行約2bp至2.50%,1y上行約2.5bp至2.51%。

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    【今日關注】

    據中國人民銀行廣東省分行,9月末,廣東本外幣貸款余額26.93萬億元,同比增長10.1%,比年初增加2.14萬億元。同期,廣東本外幣存款余額34.81萬億元,同比增長10.2%,比年初增加2.59萬億元。其中,人民幣貸款和存款均呈現增長趨勢,而外幣貸款和存款均呈現縮減趨勢。

    根據融360數字科技研究院監測的數據顯示,2023年9月,銀行整存整取存款3個月期平均利率為1.648%,6個月期平均利率為1.852%,1年期平均利率為1.988%,擊穿2%的整數關口。2年期平均利率為2.294%,3年期平均利率為2.695%,5年期平均利率為2.624%。

    從最高人民檢察院獲悉,中國銀行股份有限公司原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案,由國家監察委員會調查終結,移送檢察機關審查起訴。日前,最高人民檢察院依法以涉嫌受賄、違法發放貸款罪對劉連舸作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

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    編輯:高二山

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